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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 240.00 | 1 438.00 | 7 802.00 | 9 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 1 623.00 | 6 303.00 | 7 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 166.00 | 3 061.00 | 14 105.00 | 17 166.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
110 Total général Actif | 52 520.00 | 3 061.00 | 49 459.00 | 52 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 638.00 | 20 458.00 | | 4 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 596.00 | 40 162.00 | | 45 596.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 234.00 | 60 621.00 | | 50 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 561.00 | 23 010.00 | | 4 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | -3 212.00 | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | -249.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 19 116.00 | 15 260.00 | | 19 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 228.00 | | 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 549.00 | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 1.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 546.00 | 35 587.00 | | 27 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 688.00 | 25 035.00 | | 22 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 755.00 | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 506.00 | 21 280.00 | | 19 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |