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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 805.00 | 9 300.00 | 3 505.00 | 12 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 6 103.00 | 7 201.00 | 13 304.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 109.00 | 15 403.00 | 10 706.00 | 26 109.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
072 Créances – Autres | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
110 Total général Actif | 64 647.00 | 15 403.00 | 49 244.00 | 64 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 574.00 | 68 333.00 | | 31 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 785.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 769.00 | 69 118.00 | | 42 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -123.00 | -315.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 45 991.00 | 55 335.00 | | 45 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 496.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | 200.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | 5 238.00 | | 6 291.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 606.00 | 61 968.00 | | 62 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 837.00 | 7 150.00 | | -19 837.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 216.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 530.00 | 408.00 | | 3 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 482.00 | 4 680.00 | | -23 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 028.00 | | | 6 028.00 |