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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 805.00 | 6 264.00 | 6 541.00 | 12 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 5 880.00 | 3 733.00 | 9 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 518.00 | 12 144.00 | 11 374.00 | 23 518.00 |
060 Stock marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
072 Créances – Autres | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
084 Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
110 Total général Actif | 78 397.00 | 12 144.00 | 66 253.00 | 78 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 52 142.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 333.00 | 38 410.00 | | 68 333.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 9 921.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 118.00 | 100 472.00 | | 69 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39 097.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 263.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -315.00 | -7 418.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 55 335.00 | 38 212.00 | | 55 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 3 167.00 | | 1 496.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 3 845.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2 898.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 968.00 | 80 063.00 | | 61 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 150.00 | 20 409.00 | | 7 150.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 301.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 262.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 3 739.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 680.00 | 16 107.00 | | 4 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |