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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 209.00 | | 2 127 209.00 | 2 127 209.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 462.00 | | 2 279 462.00 | 2 279 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 122 695.00 | | 2 122 695.00 | 2 122 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 505.00 | | | -52 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | -52 505.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 17 609.00 | -32 505.00 | | 17 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 621.00 | 762 737.00 | | 1 817 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 000.00 | 101 000.00 | | 221 000.00 |
EA Autres dettes | 223 232.00 | 800.00 | | 223 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 853.00 | 864 537.00 | | 2 261 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 462.00 | 832 032.00 | | 2 279 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 886.00 | 52 505.00 | | 79 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | -52 505.00 | | 50 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 529.00 | | 2 127 209.00 | 760 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 529.00 | 2 127 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 529.00 | 2 127 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 529.00 | | 2 127 209.00 | 760 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 621.00 | 240 581.00 | 966 522.00 | 1 817 621.00 |
VI Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 514.00 | 80 000.00 | 4 514.00 | 84 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 853.00 | 684 813.00 | 966 522.00 | 2 261 853.00 |