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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 921.00 | 6 452.00 | 76 469.00 | 82 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 632.00 | 9 285.00 | 9 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 677.00 | 7 084.00 | 3 255 593.00 | 3 262 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CF Disponibilités | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 567.00 | | 412 567.00 | 412 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 243.00 | 7 084.00 | 3 668 159.00 | 3 675 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 159 325.00 | | 3 159 325.00 | 3 159 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
DH Report à nouveau | | -2 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 566.00 | 301 720.00 | | 279 566.00 |
DL TOTAL (I) | 568 896.00 | 319 330.00 | | 568 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 215.00 | 2 478 943.00 | | 2 365 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 049.00 | 56 400.00 | | 120 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 372.00 | 195 092.00 | | 159 372.00 |
EA Autres dettes | 348 957.00 | 617 741.00 | | 348 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 264.00 | 3 364 004.00 | | 3 099 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 159.00 | 3 683 334.00 | | 3 668 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 243 899.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 9 408.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 526.00 | 632 741.00 | | 852 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 961.00 | 331 020.00 | | 572 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 566.00 | 301 720.00 | | 279 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 839.00 | | 98 838.00 | 3 163 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 839.00 | | 1 500.00 | 3 163 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 957.00 | 347 957.00 | | 347 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VC Groupe et associés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 751.00 | 361 204.00 | 1 464 449.00 | 2 281 751.00 |
VI Groupe et associés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 614.00 | 331 600.00 | 6 014.00 | 337 614.00 |
VW T.V.A. | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 264.00 | 1 178 717.00 | 1 464 449.00 | 3 099 264.00 |