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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 890.00 | 51 961.00 | 53 929.00 | 105 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 7 751.00 | 55 071.00 | 62 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 552.00 | 59 712.00 | 3 278 839.00 | 3 338 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
BZ Autres créances | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 412.00 | | 399 412.00 | 399 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 964.00 | 59 712.00 | 3 678 251.00 | 3 737 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 159 325.00 | | 3 159 325.00 | 3 159 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 896.00 | 267 330.00 | | 546 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 942.00 | 279 566.00 | | 140 942.00 |
DL TOTAL (I) | 709 838.00 | 568 896.00 | | 709 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 024.00 | 2 365 215.00 | | 1 923 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 049.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 152.00 | 105 672.00 | | 88 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 712.00 | 159 372.00 | | 140 712.00 |
EA Autres dettes | 696 526.00 | 348 957.00 | | 696 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 414.00 | 3 099 264.00 | | 2 968 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 251.00 | 3 668 159.00 | | 3 678 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 762.00 | 1 178 717.00 | | 1 405 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 276.00 | -70.00 | | 19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 6 941.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 123.00 | 852 526.00 | | 1 117 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 181.00 | 572 961.00 | | 976 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 942.00 | 279 566.00 | | 140 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 677.00 | | 75 875.00 | 3 262 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 921.00 | | 22 969.00 | 82 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | | 52 906.00 | 14 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 339.00 | | | 3 165 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 52 628.00 | | 7 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 45 509.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 7 119.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923 024.00 | 360 372.00 | 1 352 636.00 | 1 923 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 238.00 | 957 238.00 | | 957 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 414.00 | 1 405 762.00 | 1 352 636.00 | 2 968 414.00 |