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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 921.00 | 622.00 | 1 299.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 059.00 | 622.00 | 460 437.00 | 461 059.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 192.00 | 622.00 | 466 570.00 | 467 192.00 |
CU Autres participations | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
DH Report à nouveau | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 989.00 | -20 314.00 | | 37 989.00 |
DL TOTAL (I) | 252 805.00 | 214 816.00 | | 252 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 279.00 | 246 084.00 | | 209 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 765.00 | 247 284.00 | | 213 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 570.00 | 462 100.00 | | 466 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 656.00 | 87 828.00 | | 88 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280.00 | 20 314.00 | | 4 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 989.00 | -20 314.00 | | 37 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 138.00 | | | 459 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 384.00 | | 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 384.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 453.00 | 74 344.00 | 125 109.00 | 199 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 765.00 | 88 656.00 | 125 109.00 | 213 765.00 |