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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 921.00 | 1 007.00 | 915.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 059.00 | 1 007.00 | 460 053.00 | 461 059.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 961.00 | 1 007.00 | 476 955.00 | 477 961.00 |
CU Autres participations | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DH Report à nouveau | | -20 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 993.00 | 37 989.00 | | 56 993.00 |
DL TOTAL (I) | 309 798.00 | 252 805.00 | | 309 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 692.00 | 209 279.00 | | 164 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 200.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 157.00 | 213 765.00 | | 167 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 955.00 | 466 570.00 | | 476 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 141.00 | 88 656.00 | | 130 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | -2 551.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 994.00 | 42 269.00 | | 59 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001.00 | 4 280.00 | | 3 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 993.00 | 37 989.00 | | 56 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 138.00 | | | 459 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 384.00 | | 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | 384.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 118.00 | 104 102.00 | 37 016.00 | 141 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 157.00 | 130 141.00 | 37 016.00 | 167 157.00 |