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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 921.00 | 1 775.00 | 146.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 059.00 | 1 775.00 | 459 284.00 | 461 059.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 522.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 076.00 | 1 775.00 | 485 301.00 | 487 076.00 |
CU Autres participations | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 81 105.00 | 51 155.00 | | 81 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | 29 950.00 | | 27 872.00 |
DL TOTAL (I) | 367 620.00 | 339 748.00 | | 367 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 997.00 | 132 822.00 | | 102 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 480.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423.00 | 2 437.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 680.00 | 137 739.00 | | 117 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 301.00 | 477 487.00 | | 485 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 680.00 | 108 078.00 | | 117 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | -953.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 997.00 | 34 102.00 | | 29 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125.00 | 4 152.00 | | 2 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 872.00 | 29 950.00 | | 27 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 059.00 | | | 461 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 138.00 | | | 459 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 384.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 384.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
UX Autres créances clients | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 860.00 | | 18 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |