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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
BZ Autres créances | 251 105.00 | | 251 105.00 | 251 105.00 |
CF Disponibilités | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 930.00 | | 298 930.00 | 298 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 440.00 | | 1 539 440.00 | 1 539 440.00 |
CU Autres participations | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | -9 616.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 829.00 | 14 770.00 | | 433 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 103.00 | 1 105 274.00 | | 1 539 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 323.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 337.00 | 394 456.00 | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 440.00 | 1 499 730.00 | | 1 539 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337.00 | 394 456.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 094.00 | -28 291.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331.00 | -14 770.00 | | 6 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 829.00 | 14 770.00 | | 433 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 100.00 | | 140 410.00 | 1 101 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 240 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 240 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 100.00 | | 140 410.00 | 1 101 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 105.00 | 251 105.00 | | 251 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |