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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
BZ Autres créances | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 265.00 | | 350 265.00 | 350 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 775.00 | | 1 590 775.00 | 1 590 775.00 |
CU Autres participations | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 949.00 | 258.00 | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | 417 034.00 | 4 896.00 | | 417 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 330.00 | 433 829.00 | | 51 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 433.00 | 1 539 103.00 | | 1 590 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 327.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 342.00 | 337.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 775.00 | 1 539 440.00 | | 1 590 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 952.00 | 440 160.00 | | 59 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622.00 | 6 331.00 | | 8 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 330.00 | 433 829.00 | | 51 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 510.00 | | | 1 240 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 510.00 | | | 1 240 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 752.00 | 348 752.00 | | 348 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |