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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
BZ Autres créances | 545 515.00 | | 545 515.00 | 545 515.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 007.00 | | 551 007.00 | 551 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 517.00 | | 1 791 517.00 | 1 791 517.00 |
CU Autres participations | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 082.00 | 21 949.00 | | 27 082.00 |
DH Report à nouveau | 463 231.00 | 417 034.00 | | 463 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 786.00 | 51 330.00 | | 164 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 219.00 | 1 590 433.00 | | 1 755 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 332.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 298.00 | 342.00 | | 36 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 517.00 | 1 590 775.00 | | 1 791 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 298.00 | 342.00 | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 380.00 | 59 952.00 | | 167 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594.00 | 8 622.00 | | 2 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 786.00 | 51 330.00 | | 164 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 510.00 | | | 1 240 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 510.00 | | | 1 240 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 545 515.00 | 545 515.00 | | 545 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 515.00 | 545 515.00 | | 545 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |