| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 000.00 | 15 810.00 | 493 190.00 | 509 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 015.00 | 15 810.00 | 493 205.00 | 509 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 635.00 | 15 810.00 | 499 825.00 | 515 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 408.00 | | | -17 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | -17 408.00 | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | -10 664.00 | -16 408.00 | | -10 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 865.00 | 222 397.00 | | 290 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 3 660.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 266.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 489.00 | 226 323.00 | | 510 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 825.00 | 209 915.00 | | 499 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 198.00 | 226 323.00 | | 343 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 543.00 | 7 004.00 | | 36 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 799.00 | 24 413.00 | | 30 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | -17 408.00 | | 5 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | 304 015.00 | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 304 000.00 | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 12 710.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 12 710.00 | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 991.00 | 49 700.00 | 167 291.00 | 216 991.00 |
VI Groupe et associés | 290 865.00 | 290 865.00 | | 290 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 489.00 | 343 198.00 | 167 291.00 | 510 489.00 |