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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 000.00 | 32 722.00 | 271 278.00 | 304 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 015.00 | 32 722.00 | 271 293.00 | 304 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 016.00 | 32 722.00 | 279 294.00 | 312 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 082.00 | 6 784.00 | | 40 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 155.00 | 33 298.00 | | 13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 54 338.00 | 41 182.00 | | 54 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 899.00 | 139 509.00 | | 79 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 827.00 | 138 592.00 | | 138 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 973.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 5 283.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 957.00 | 284 357.00 | | 224 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 294.00 | 325 539.00 | | 279 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 2 684.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 217 684.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 3 227.00 | | 5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 188 276.00 | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 29 408.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 6 066.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 109.00 | 264 541.00 | | 41 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 954.00 | 231 243.00 | | 27 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 155.00 | 33 298.00 | | 13 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 117.00 | 8 605.00 | | 24 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | 8 605.00 | | 24 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 899.00 | 59 879.00 | 20 020.00 | 79 899.00 |
VI Groupe et associés | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 957.00 | 204 937.00 | 20 020.00 | 224 957.00 |