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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 629.00 | 939.00 | 200 690.00 | 201 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 401.00 | 2 685.00 | 37 716.00 | 40 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 422.00 | | 192 422.00 | 192 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 247.00 | 3 624.00 | 2 333 623.00 | 2 337 247.00 |
BT Marchandises | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 371.00 | | 251 371.00 | 251 371.00 |
BZ Autres créances | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
CF Disponibilités | 157 455.00 | | 157 455.00 | 157 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 940.00 | | 773 940.00 | 773 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 187.00 | 3 624.00 | 3 107 563.00 | 3 111 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
CU Autres participations | 1 900 295.00 | | 1 900 295.00 | 1 900 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 325.00 | | | 2 606 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 533.00 | | | 2 619 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EA Autres dettes | 225 058.00 | | | 225 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 563.00 | | | 3 107 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 259.00 | 242 940.00 | 781 199.00 | 538 259.00 |
FG Production vendue services | 3 249.00 | 1 979.00 | 5 228.00 | 3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 507.00 | 244 919.00 | 786 426.00 | 541 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 423.00 | | | 790 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 215.00 | | | 777 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 337 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 058.00 | 225 058.00 | | 225 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 422.00 | 192 422.00 | | 192 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 335.00 | 666 335.00 | | 666 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 977.00 | 445 977.00 | | 445 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |