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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 629.00 | 1 629.00 | 200 000.00 | 201 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 401.00 | 6 914.00 | 33 487.00 | 40 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 711.00 | 8 543.00 | 2 323 168.00 | 2 331 711.00 |
BT Marchandises | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 367.00 | | 478 367.00 | 478 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 078.00 | 8 543.00 | 2 801 535.00 | 2 810 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
CU Autres participations | 1 900 295.00 | | 1 900 295.00 | 1 900 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 325.00 | 2 606 325.00 | | 2 606 325.00 |
DH Report à nouveau | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 368.00 | 13 208.00 | | -263 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 165.00 | 2 619 533.00 | | 2 356 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 305.00 | 40 057.00 | | 43 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 760.00 | 138 723.00 | | 125 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 084.00 | 42 052.00 | | 64 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | 23 948.00 | | 151 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 18 192.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | 35 093.00 | 225 058.00 | | 35 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 370.00 | 488 030.00 | | 445 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 535.00 | 3 107 563.00 | | 2 801 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 876.00 | 262 529.00 | 782 405.00 | 519 876.00 |
FG Production vendue services | 2 413.00 | 3 808.00 | 6 221.00 | 2 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 289.00 | 266 337.00 | 788 626.00 | 522 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 431.00 | 207.00 | | 13 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431.00 | 207.00 | | 13 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -207.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 596.00 | 790 423.00 | | 811 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 965.00 | 777 215.00 | | 1 074 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 368.00 | 13 208.00 | | -263 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 247.00 | | 17 062.00 | 2 337 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 362.00 | 2 089 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 598.00 | 2 331 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 4 236.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 217.00 | | 12 826.00 | 2 095 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 4 919.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 690.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 4 229.00 | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 036.00 | 7 782.00 | 25 254.00 | 33 036.00 |
VI Groupe et associés | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 312.00 | 512 312.00 | | 512 312.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 286.00 | 356 032.00 | 25 254.00 | 381 286.00 |