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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 827.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 121 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 254 132.00 | |
BT Marchandises | | | 95 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 158 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 781 339.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 900 295.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 325.00 | 2 606 325.00 | | 2 606 325.00 |
DH Report à nouveau | -250 160.00 | 13 208.00 | | -250 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 911.00 | -263 368.00 | | -49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 254.00 | 2 356 165.00 | | 2 306 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 595.00 | 43 306.00 | | 51 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 701.00 | 125 760.00 | | 129 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 754.00 | 64 084.00 | | 62 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 151 154.00 | | 185 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | 25 973.00 | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 35 093.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 085.00 | 445 370.00 | | 475 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 339.00 | 2 801 535.00 | | 2 781 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 775.00 | | | 390 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 396.00 | 10 210.00 | | 22 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 665.00 | 10 469.00 | | 25 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 665.00 | 10 469.00 | | 25 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 13 431.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 13 431.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 652.00 | -2 962.00 | | 23 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 250.00 | 811 596.00 | | 933 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 161.00 | 1 074 965.00 | | 983 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 911.00 | -263 368.00 | | -49 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 711.00 | | 583.00 | 2 331 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 001.00 | 2 065 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 2 308 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 583.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 680.00 | | | 2 089 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 4 244.00 | | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 4 244.00 | | 6 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
VB T. V. A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VC Groupe et associés | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 595.00 | 30 039.00 | 21 556.00 | 51 595.00 |
VI Groupe et associés | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 531.00 | 366 146.00 | 165 384.00 | 531 531.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 331.00 | 390 775.00 | 21 556.00 | 412 331.00 |