| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 011.00 | 16 989.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 497.00 | 707.00 | 13 790.00 | 14 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 990.00 | 3 718.00 | 726 272.00 | 729 990.00 |
BT Marchandises | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 099.00 | | 460 099.00 | 460 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 089.00 | 3 718.00 | 1 186 371.00 | 1 190 089.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DL TOTAL (I) | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 310.00 | | | 711 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 683.00 | | | 988 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 371.00 | | | 1 186 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 629.00 | | | 461 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 729 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 771.00 | 183 717.00 | 399 095.00 | 710 771.00 |
VI Groupe et associés | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 800.00 | | | 696 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 257.00 | 28 964.00 | 15 293.00 | 44 257.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 683.00 | 461 629.00 | 399 095.00 | 988 683.00 |