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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 011.00 | 8 989.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 049.00 | 6 456.00 | 12 593.00 | 19 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 057.00 | 17 467.00 | 717 590.00 | 735 057.00 |
BT Marchandises | 223 694.00 | | 223 694.00 | 223 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 649.00 | | 359 649.00 | 359 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 706.00 | 17 467.00 | 1 077 239.00 | 1 094 706.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 127 227.00 | 54 688.00 | | 127 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 356.00 | 72 539.00 | | 70 356.00 |
DL TOTAL (I) | 340 583.00 | 270 227.00 | | 340 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 844.00 | 604 507.00 | | 482 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | 92 444.00 | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 78 411.00 | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 934.00 | 118 780.00 | | 110 934.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | 18 656.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 656.00 | 912 798.00 | | 736 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 239.00 | 1 183 025.00 | | 1 077 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 195.00 | 484 057.00 | | 407 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 430.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 773.00 | | 946.00 | 735 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 735 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 39 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | | 716.00 | 39 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | 229.00 | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 9 076.00 | 1 662.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 9 076.00 | 1 662.00 | 10 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
UX Autres créances clients | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 733.00 | 153 272.00 | 329 460.00 | 482 733.00 |
VI Groupe et associés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957.00 | 30 148.00 | 15 808.00 | 45 957.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 655.00 | 407 194.00 | 329 460.00 | 736 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |