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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 011.00 | 12 989.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 3 042.00 | 16 953.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 774.00 | 10 054.00 | 725 720.00 | 735 774.00 |
BT Marchandises | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CF Disponibilités | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 305.00 | | 457 305.00 | 457 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 079.00 | 10 054.00 | 1 183 025.00 | 1 193 079.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | 67 688.00 | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 270 227.00 | 197 688.00 | | 270 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 507.00 | 711 310.00 | | 604 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 444.00 | 101 279.00 | | 92 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 57 456.00 | | 78 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 780.00 | 118 638.00 | | 118 780.00 |
EA Autres dettes | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 798.00 | 988 683.00 | | 912 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 025.00 | 1 186 371.00 | | 1 183 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 057.00 | 461 629.00 | | 484 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 539.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 990.00 | | 8 034.00 | 729 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 735 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 39 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | | 7 748.00 | 34 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | 285.00 | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 15 834.00 | 9 498.00 | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 15 834.00 | 9 498.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 077.00 | 175 336.00 | 403 024.00 | 604 077.00 |
VI Groupe et associés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 366.00 | 49 787.00 | 15 579.00 | 65 366.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 798.00 | 484 057.00 | 403 024.00 | 912 798.00 |