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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 674.00 | 4 226.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 2 081.00 | 30 919.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 36 599.00 | 2 460.00 | 34 139.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 9 176.00 | 272 294.00 | 281 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 969.00 | 15 391.00 | 341 578.00 | 356 969.00 |
BT Marchandises | 259 738.00 | | 259 738.00 | 259 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BZ Autres créances | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
CF Disponibilités | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 315.00 | | 601 315.00 | 601 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 285.00 | 15 391.00 | 942 894.00 | 958 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 169.00 | | | -62 169.00 |
DL TOTAL (I) | -52 169.00 | | | -52 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 794.00 | | | 358 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 194.00 | | | 367 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 063.00 | | | 995 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 894.00 | | | 942 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 981.00 | | | 689 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
FG Production vendue services | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 999.00 | | 217 999.00 | 217 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 21 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 691.00 | | | 219 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 169.00 | | | -62 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 195.00 | 367 195.00 | | 367 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 794.00 | 53 713.00 | 217 664.00 | 358 794.00 |
VI Groupe et associés | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 719.00 | | | 367 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 063.00 | 689 982.00 | 217 664.00 | 995 063.00 |