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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 700.00 | 26 108.00 | 24 592.00 | 50 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 810.00 | 16 586.00 | 1 295 224.00 | 1 311 810.00 |
AP Constructions | 77 007.00 | 24 258.00 | 52 749.00 | 77 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 701.00 | 70 261.00 | 137 439.00 | 207 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 420.00 | 399 897.00 | 1 214 522.00 | 1 614 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 342.00 | 537 110.00 | 2 764 232.00 | 3 301 342.00 |
BT Marchandises | 607 093.00 | | 607 093.00 | 607 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 264.00 | | 197 264.00 | 197 264.00 |
BZ Autres créances | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 808 636.00 | | 808 636.00 | 808 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 637.00 | | 2 180 637.00 | 2 180 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 979.00 | 537 110.00 | 4 944 869.00 | 5 481 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 710.00 | -129 989.00 | | -180 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 275.00 | -50 721.00 | | 191 275.00 |
DL TOTAL (I) | 20 565.00 | -170 710.00 | | 20 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 343.00 | 3 222 219.00 | | 2 788 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 275.00 | 861 191.00 | | 969 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 542.00 | 879 575.00 | | 844 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 982.00 | 190 106.00 | | 215 982.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 304.00 | 5 153 166.00 | | 4 924 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 869.00 | 4 982 455.00 | | 4 944 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 831.00 | | 15 512.00 | 3 285 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 510.00 | | | 1 362 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 937.00 | | 15 191.00 | 1 883 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 384.00 | | 321.00 | 39 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 791.00 | 240 319.00 | | 296 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 627.00 | 15 067.00 | | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 164.00 | 225 253.00 | | 269 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 542.00 | 844 542.00 | | 844 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
UX Autres créances clients | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
VB T. V. A. | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
VC Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 916.00 | 541 425.00 | 2 220 491.00 | 2 761 916.00 |
VI Groupe et associés | 969 275.00 | 969 275.00 | | 969 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 704.00 | | | 460 704.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 720.00 | 349 720.00 | | 349 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 329.00 | 757 624.00 | 39 705.00 | 797 329.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 304.00 | 2 703 813.00 | 2 220 491.00 | 4 924 304.00 |