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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 700.00 | 16 541.00 | 34 159.00 | 50 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 810.00 | 11 086.00 | 1 300 724.00 | 1 311 810.00 |
AP Constructions | 77 007.00 | 14 713.00 | 62 294.00 | 77 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 311.00 | 34 245.00 | 172 066.00 | 206 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 619.00 | 220 206.00 | 1 380 413.00 | 1 600 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 831.00 | 296 791.00 | 2 989 040.00 | 3 285 831.00 |
BT Marchandises | 618 261.00 | | 618 261.00 | 618 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
BZ Autres créances | 304 677.00 | | 304 677.00 | 304 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 769 068.00 | | 769 068.00 | 769 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 416.00 | | 1 993 416.00 | 1 993 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 246.00 | 296 791.00 | 4 982 455.00 | 5 279 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 989.00 | -62 169.00 | | -129 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 721.00 | -67 820.00 | | -50 721.00 |
DL TOTAL (I) | -170 710.00 | -119 989.00 | | -170 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 219.00 | 2 055 337.00 | | 3 222 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 191.00 | 545 276.00 | | 861 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 058.00 | 670 681.00 | | 799 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 106.00 | 163 709.00 | | 190 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 518.00 | 86 727.00 | | 80 518.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 166.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 166.00 | 3 521 895.00 | | 5 153 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 455.00 | 3 401 906.00 | | 4 982 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 191.00 | | | 861 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 729.00 | | 3 653 729.00 | 3 653 729.00 |
FG Production vendue services | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 624.00 | | 3 753 624.00 | 3 753 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 172.00 | |
GE Autres charges | | | 380 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 775.00 | 31 376.00 | | 24 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -31 376.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 666.00 | 2 747 735.00 | | 3 797 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 387.00 | 2 815 555.00 | | 3 848 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 721.00 | -67 820.00 | | -50 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 231.00 | | 916 707.00 | 2 396 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 108.00 | 3 285 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 108.00 | 1 883 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 210.00 | | 28 300.00 | 1 334 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 717.00 | | 879 327.00 | 1 031 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 304.00 | | 9 080.00 | 30 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 952.00 | 172 172.00 | 2 333.00 | 126 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | 13 597.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 158 575.00 | 2 333.00 | 112 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 058.00 | 799 058.00 | | 799 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
UX Autres créances clients | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VC Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 317.00 | 960 704.00 | 1 860 028.00 | 3 221 317.00 |
VI Groupe et associés | 861 191.00 | 861 191.00 | | 861 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 306.00 | 215 306.00 | | 215 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 925.00 | 638 925.00 | | 638 925.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 166.00 | 2 892 552.00 | 1 860 028.00 | 5 153 166.00 |