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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 633.00 | 117 399.00 | 6 234.00 | 123 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 339.00 | 151 735.00 | 14 604.00 | 166 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 965.00 | -10 965.00 | |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 235.00 | 10 965.00 | 97 270.00 | 108 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 574.00 | 162 700.00 | 111 874.00 | 274 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -268 047.00 | | | -268 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DL TOTAL (I) | -185 336.00 | | | -185 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 230.00 | | 722 230.00 | 722 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 230.00 | | 722 230.00 | 722 230.00 |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 122.00 | | | 729 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 539.00 | | | 676 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 029.00 | | 1 310.00 | 165 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | 1 310.00 | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 937.00 | 6 798.00 | | 144 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 107.00 | 6 798.00 | | 143 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 332.00 | 73 962.00 | 8 370.00 | 82 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 210.00 | 297 210.00 | | 297 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
YT Sous‐traitance | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 793.00 | | | 185 793.00 |