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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 111 856.00 | 38 392.00 | 150 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 954.00 | 146 192.00 | 46 762.00 | 192 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 965.00 | -10 965.00 | |
BZ Autres créances | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 649.00 | 10 965.00 | 130 684.00 | 141 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 603.00 | 157 157.00 | 177 446.00 | 334 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -238 092.00 | | | -238 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
DL TOTAL (I) | -114 316.00 | | | -114 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
EA Autres dettes | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 761.00 | | | 291 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 796.00 | | | 290 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 597.00 | | 827 597.00 | 827 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 597.00 | | 827 597.00 | 827 597.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 344.00 | | | 828 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 325.00 | | | 737 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 339.00 | | 26 615.00 | 166 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 139.00 | | 26 615.00 | 156 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 735.00 | 200.00 | | 151 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 905.00 | 200.00 | | 149 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 019.00 | 141 649.00 | 8 370.00 | 150 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 761.00 | 290 796.00 | 965.00 | 291 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
YT Sous‐traitance | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 324.00 | | | 228 324.00 |