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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 053.00 | 126 842.00 | 43 211.00 | 170 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 760.00 | 161 179.00 | 51 581.00 | 212 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 965.00 | -10 965.00 | |
BZ Autres créances | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 383.00 | 10 965.00 | 162 418.00 | 173 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 142.00 | 172 144.00 | 213 998.00 | 386 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -154 687.00 | | | -154 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
DL TOTAL (I) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
EA Autres dettes | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 832.00 | | 882 832.00 | 882 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 832.00 | | 882 832.00 | 882 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 794.00 | | | 884 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 336.00 | | | 729 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 954.00 | | 19 805.00 | 192 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 754.00 | | 19 805.00 | 182 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 192.00 | 14 986.00 | | 146 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 362.00 | 14 986.00 | | 144 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 138.00 | 152 768.00 | 8 370.00 | 161 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
YT Sous‐traitance | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 416.00 | | | 243 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |