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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 724.00 | 4 475.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 650.00 | 1 041 702.00 | 43 948.00 | 1 085 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 849.00 | 1 042 425.00 | 48 424.00 | 1 090 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 155.00 | | 406 155.00 | 406 155.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 1 595 847.00 | | 1 595 847.00 | 1 595 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 404.00 | | 2 021 404.00 | 2 021 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 253.00 | 1 042 425.00 | 2 069 828.00 | 3 112 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 680.00 | 893 436.00 | | 1 288 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 704.00 | 395 244.00 | | 290 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 769.00 | 1 297 065.00 | | 1 587 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 505.00 | | 2 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 447.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | 63 113.00 | | 46 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 175.00 | 305 315.00 | | 353 175.00 |
EA Autres dettes | 80 227.00 | 103 284.00 | | 80 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 059.00 | 472 664.00 | | 482 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 828.00 | 1 769 728.00 | | 2 069 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 117.00 | 23 308.00 | | 1 019 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 117.00 | 23 308.00 | | 1 019 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 700.00 | 411 700.00 | | 411 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 700.00 | 411 700.00 | | 411 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 746.00 | 481 746.00 | | 481 746.00 |