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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 2 542.00 | 7 507.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 700.00 | 1 063 371.00 | 63 329.00 | 1 126 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 749.00 | 1 065 914.00 | 70 835.00 | 1 136 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 757 718.00 | | 757 718.00 | 757 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 028.00 | | 2 581 028.00 | 2 581 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 777.00 | 1 065 914.00 | 2 651 863.00 | 3 717 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 384.00 | 1 288 680.00 | | 1 579 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 198.00 | 290 704.00 | | 563 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 967.00 | 1 587 769.00 | | 2 150 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 2 031.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 313.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 46 314.00 | | 50 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 618.00 | 346 148.00 | | 344 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 933.00 | 7 027.00 | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 82 104.00 | 80 227.00 | | 82 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 896.00 | 482 059.00 | | 500 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 863.00 | 2 069 828.00 | | 2 651 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 425.00 | 23 488.00 | | 1 042 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 425.00 | 23 488.00 | | 1 042 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 551.00 | 365 551.00 | | 365 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 329.00 | 422 329.00 | | 422 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 329.00 | 422 329.00 | | 422 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 616.00 | 500 616.00 | | 500 616.00 |