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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 4 512.00 | 5 537.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 890.00 | 1 089 776.00 | 65 115.00 | 1 154 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 939.00 | 1 094 288.00 | 70 651.00 | 1 164 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 969.00 | | 1 019 969.00 | 1 019 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 523.00 | | 2 645 523.00 | 2 645 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 462.00 | 1 094 288.00 | 2 716 174.00 | 3 810 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 582.00 | 1 579 384.00 | | 2 142 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 392.00 | 563 198.00 | | 184 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 359.00 | 2 150 967.00 | | 2 335 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 050.00 | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 280.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 50 911.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 568.00 | 365 551.00 | | 327 568.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | 82 104.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 816.00 | 500 896.00 | | 380 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 174.00 | 2 651 863.00 | | 2 716 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 914.00 | 28 374.00 | | 1 065 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 914.00 | 28 374.00 | | 1 065 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 568.00 | 327 568.00 | | 327 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 586.00 | 379 586.00 | | 379 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |