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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 274 502.00 | 274 350.00 | 152.00 | 274 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 502.00 | 274 350.00 | 152.00 | 274 502.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 246 107.00 | 12 350.00 | 233 757.00 | 246 107.00 |
084 Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 509.00 | 12 350.00 | 237 159.00 | 249 509.00 |
110 Total général Actif | 524 011.00 | 286 700.00 | 237 311.00 | 524 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 78.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 666.00 | 11 149.00 | | 13 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -219.00 | | | -219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 279.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 199.00 | 12 427.00 | | 15 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 199.00 | -12 349.00 | | -15 199.00 |
280 Produits financiers | 121 598.00 | 35 270.00 | | 121 598.00 |
294 Charges financières | 89 266.00 | 79 093.00 | | 89 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | -56 172.00 | | 17 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 312.00 | | | 26 312.00 |