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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 159.00 | 72 954.00 | 11 206.00 | 84 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 942.00 | 347 304.00 | 12 638.00 | 359 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 529.00 | 9 543.00 | 244 986.00 | 254 529.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 719.00 | 9 543.00 | 252 176.00 | 261 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 661.00 | 356 847.00 | 264 814.00 | 621 661.00 |
CU Autres participations | 274 350.00 | 274 350.00 | | 274 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 383.00 | 555 383.00 | | 555 383.00 |
DH Report à nouveau | -528 938.00 | -432 137.00 | | -528 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 224.00 | -96 801.00 | | -79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 76 920.00 | 156 144.00 | | 76 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 422.00 | 169 072.00 | | 170 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 3 972.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 2 421.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 894.00 | 175 464.00 | | 187 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 814.00 | 331 608.00 | | 264 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 894.00 | 175 464.00 | | 187 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 983.00 | 206 625.00 | | 77 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 207.00 | 303 427.00 | | 157 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 224.00 | -96 801.00 | | -79 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 727.00 | 20 227.00 | | 52 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 20 227.00 | | 52 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 9 543.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 406.00 | 9 543.00 | 56.00 | 274 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 406.00 | 9 543.00 | 56.00 | 274 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 543.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273.00 | 5 993.00 | 1 280.00 | 7 273.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |