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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 304.00 | 1 896.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 274 502.00 | 274 350.00 | 152.00 | 274 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 702.00 | 274 654.00 | 2 049.00 | 276 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 911.00 | 1 665.00 | 214 246.00 | 215 911.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 732.00 | 1 665.00 | 218 067.00 | 219 732.00 |
110 Total général Actif | 496 434.00 | 276 319.00 | 220 115.00 | 496 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 531.00 | 13 666.00 | | 31 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -54.00 | | | -54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 1 534.00 | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 670.00 | 15 199.00 | | 36 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 670.00 | -15 199.00 | | -36 670.00 |
280 Produits financiers | 202 598.00 | 121 598.00 | | 202 598.00 |
294 Charges financières | 182 257.00 | 89 266.00 | | 182 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 329.00 | 17 132.00 | | -16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 502.00 | | | 274 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 350.00 | | | 12 350.00 |