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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BZ Autres créances | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 611.00 | 420 018.00 | 118 593.00 | 538 611.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 627.00 | 420 018.00 | 215 609.00 | 635 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 406.00 | 420 018.00 | 246 389.00 | 666 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
CU Autres participations | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 458 648.00 | 444 275.00 | | 458 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 936.00 | 14 373.00 | | -239 936.00 |
DL TOTAL (I) | 227 098.00 | 467 033.00 | | 227 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 3 271.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 7 201.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 291.00 | 18 281.00 | | 19 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 389.00 | 485 315.00 | | 246 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 585.00 | 18 281.00 | | 14 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 382.00 | 236 636.00 | | 183 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 382.00 | 236 636.00 | | 183 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 382.00 | 236 636.00 | | 183 382.00 |
UG ‐ Financières | | 236 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 846.00 | 33 898.00 | 59 948.00 | 93 846.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 291.00 | 14 585.00 | | 19 291.00 |