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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BZ Autres créances | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 611.00 | 395 560.00 | 143 051.00 | 538 611.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 276.00 | 395 560.00 | 267 716.00 | 663 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 055.00 | 395 560.00 | 298 495.00 | 694 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
CU Autres participations | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 207 194.00 | 218 712.00 | | 207 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | -11 519.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 244 564.00 | 215 579.00 | | 244 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 6 234.00 | | 35 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453.00 | 4 130.00 | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 932.00 | 15 080.00 | | 53 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 495.00 | 230 659.00 | | 298 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 130.00 | | 33 570.00 | 429 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 130.00 | | 33 570.00 | 429 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 130.00 | | 33 570.00 | 429 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VC Groupe et associés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 956.00 | 41 008.00 | 59 948.00 | 100 956.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |