| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 611.00 | 429 130.00 | 109 481.00 | 538 611.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 010.00 | 429 130.00 | 199 880.00 | 629 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 790.00 | 429 130.00 | 230 659.00 | 659 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
CU Autres participations | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 218 712.00 | 458 648.00 | | 218 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | -239 936.00 | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 215 579.00 | 227 098.00 | | 215 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 3 000.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 5 046.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | | 6 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 080.00 | 19 291.00 | | 15 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 659.00 | 246 389.00 | | 230 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 018.00 | 9 112.00 | | 420 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 018.00 | 9 112.00 | | 420 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 018.00 | 9 112.00 | | 420 018.00 |
UG ‐ Financières | | 9 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 31 057.00 | 59 948.00 | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |