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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 740.00 | 44.00 | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 5 526.00 | 4 712.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 653.00 | 269 606.00 | 123 047.00 | 392 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 654.00 | 276 873.00 | 140 780.00 | 417 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 164.00 | 8 886.00 | 89 278.00 | 98 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 544.00 | 89 509.00 | 313 035.00 | 402 544.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CF Disponibilités | 509 901.00 | | 509 901.00 | 509 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 626.00 | 98 395.00 | 1 022 230.00 | 1 120 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 280.00 | 375 269.00 | 1 163 011.00 | 1 538 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
DL TOTAL (I) | 400 355.00 | | | 400 355.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 655.00 | | | 730 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 011.00 | | | 1 163 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 532.00 | | | 665 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 605.00 | 1 802.00 | 2 036 407.00 | 2 034 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 605.00 | 1 802.00 | 2 036 407.00 | 2 034 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 342.00 | | | 2 038 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 390.00 | | | 1 911 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 047.00 | | 42 907.00 | 375 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 417 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 402 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 286.00 | | 42 907.00 | 360 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 100.00 | 42 775.00 | 1.00 | 234 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 359.00 | 42 775.00 | 1.00 | 232 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 821.00 | 24 698.00 | 61 123.00 | 85 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VP Divers | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 681.00 | 466 385.00 | 8 296.00 | 474 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 655.00 | 665 532.00 | 61 123.00 | 726 655.00 |