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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 733.00 | 328.00 | 2 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 10 014.00 | 225.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 654.00 | 337 702.00 | 50 951.00 | 388 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 143.00 | 349 450.00 | 61 693.00 | 411 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 779.00 | 13 246.00 | 151 533.00 | 164 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 674.00 | 89 133.00 | 438 540.00 | 527 674.00 |
BZ Autres créances | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CF Disponibilités | 466 609.00 | | 466 609.00 | 466 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 271.00 | 102 379.00 | 1 265 891.00 | 1 368 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 415.00 | 451 829.00 | 1 327 585.00 | 1 779 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
DL TOTAL (I) | 644 970.00 | | | 644 970.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
EA Autres dettes | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 614.00 | | | 667 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 585.00 | | | 1 327 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 944.00 | | | 664 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 844.00 | | 2 354 844.00 | 2 354 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 844.00 | | 2 354 844.00 | 2 354 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 912.00 | | | 2 359 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 572.00 | | | 2 117 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 979.00 | | 29 719.00 | 409 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 555.00 | 411 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | 398 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 481.00 | | 29 719.00 | 397 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 926.00 | 43 909.00 | 28 385.00 | 333 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 176.00 | 205.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 163.00 | 43 734.00 | 28 180.00 | 332 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 527 674.00 | 527 674.00 | | 527 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 214.00 | 690 707.00 | 5 507.00 | 696 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 945.00 | 664 945.00 | | 664 945.00 |