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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 1 762.00 | 548.00 | 2 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 8 786.00 | 1 453.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 240.00 | 323 376.00 | 63 863.00 | 387 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 979.00 | 333 925.00 | 76 053.00 | 409 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 246.00 | 11 887.00 | 126 359.00 | 138 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 368.00 | 89 179.00 | 372 189.00 | 461 368.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CF Disponibilités | 534 544.00 | | 534 544.00 | 534 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 374.00 | 101 067.00 | 1 128 307.00 | 1 229 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 353.00 | 434 992.00 | 1 204 361.00 | 1 639 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
DL TOTAL (I) | 502 630.00 | | | 502 630.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 816.00 | | | 194 816.00 |
EA Autres dettes | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 730.00 | | | 686 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 361.00 | | | 1 204 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 643.00 | | | 667 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 906.00 | | 2 173 906.00 | 2 173 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 906.00 | | 2 173 906.00 | 2 173 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 590.00 | | | 2 199 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 962.00 | | | 1 972 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 764.00 | | 14 646.00 | 425 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 431.00 | 409 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 642.00 | 397 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | 527.00 | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 003.00 | | 14 119.00 | 411 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 653.00 | 45 023.00 | 26 750.00 | 315 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 22.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 913.00 | 45 001.00 | 26 750.00 | 313 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 17 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 17 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 909.00 | 19 821.00 | 19 088.00 | 38 909.00 |
VI Groupe et associés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 730.00 | 667 642.00 | 19 088.00 | 686 730.00 |