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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 588.00 | 139 570.00 | 36 017.00 | 175 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 363.00 | 71 204.00 | 16 158.00 | 87 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 011.00 | | 325 011.00 | 325 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 881.00 | 225 575.00 | 542 306.00 | 767 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
BZ Autres créances | 489 168.00 | | 489 168.00 | 489 168.00 |
CF Disponibilités | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 128.00 | | 807 128.00 | 807 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 010.00 | 225 575.00 | 1 349 435.00 | 1 575 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 577.00 | | | 220 577.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DH Report à nouveau | 494 337.00 | 383 405.00 | | 494 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 102.00 | 110 932.00 | | 224 102.00 |
DL TOTAL (I) | 798 730.00 | 574 627.00 | | 798 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | 10 925.00 | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 240.00 | 63 679.00 | | 469 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 866.00 | 51 392.00 | | 44 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 705.00 | 125 997.00 | | 550 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 435.00 | 700 625.00 | | 1 349 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 705.00 | 125 997.00 | | 550 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 137.00 | | 1 392 137.00 | 1 392 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 137.00 | | 1 392 137.00 | 1 392 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 4 054.00 | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 4 054.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 830.00 | 24 187.00 | | 43 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 830.00 | 24 187.00 | | 50 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 360.00 | -20 132.00 | | -48 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | 30 379.00 | | 24 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 980.00 | 1 507 763.00 | | 1 465 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 878.00 | 1 396 831.00 | | 1 241 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 102.00 | 110 932.00 | | 224 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 131.00 | 74 045.00 | | 63 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 241.00 | 469 241.00 | | 469 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
UX Autres créances clients | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 546.00 | 727 427.00 | 108 119.00 | 835 546.00 |
VW T.V.A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 705.00 | 550 705.00 | | 550 705.00 |