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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 721.00 | 168 238.00 | 281 482.00 | 449 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 479.00 | 93 559.00 | 31 920.00 | 125 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 863.00 | 290 597.00 | 512 265.00 | 802 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
BZ Autres créances | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 263.00 | | 578 263.00 | 578 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 126.00 | 290 597.00 | 1 090 528.00 | 1 381 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DH Report à nouveau | 684 397.00 | 718 440.00 | | 684 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 592.00 | -34 042.00 | | -255 592.00 |
DL TOTAL (I) | 509 095.00 | 764 687.00 | | 509 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 6 726.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 133.00 | 665 314.00 | | 484 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | 66 814.00 | | 56 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 433.00 | 738 855.00 | | 581 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 528.00 | 1 503 543.00 | | 1 090 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 954.00 | 738 855.00 | | 554 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 134.00 | 484 134.00 | | 484 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
UX Autres créances clients | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 267.00 | 7 787.00 | 26 479.00 | 34 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 520.00 | 606 520.00 | | 606 520.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 434.00 | 554 954.00 | 26 479.00 | 581 434.00 |