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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 713.00 | 81 954.00 | 63 759.00 | 145 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 450.00 | 87 028.00 | 21 421.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 657.00 | 203 983.00 | 242 673.00 | 446 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 391.00 | 17 229.00 | 665 162.00 | 682 391.00 |
BZ Autres créances | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
CF Disponibilités | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 991.00 | 17 229.00 | 1 125 762.00 | 1 142 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 648.00 | 221 212.00 | 1 368 436.00 | 1 589 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DH Report à nouveau | 428 805.00 | | | 428 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 897.00 | | | 343 897.00 |
DL TOTAL (I) | 852 992.00 | | | 852 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 789.00 | | | 281 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
EA Autres dettes | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 443.00 | | | 515 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 436.00 | | | 1 368 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 185.00 | | | 462 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 863.00 | 11 000.00 | 33 606.00 | 602 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 368.00 | 122 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 812.00 | 446 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 643.00 | 254 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 201.00 | | 13 606.00 | 375 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 862.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 156 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 597.00 | 44 841.00 | 131 456.00 | 290 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 7 000.00 | 800.00 | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 797.00 | 37 841.00 | 130 656.00 | 261 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 789.00 | 281 789.00 | | 281 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
UX Autres créances clients | 663 935.00 | 663 935.00 | | 663 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 064.00 | 15 806.00 | 53 258.00 | 69 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 836.00 | 1 015 836.00 | | 1 015 836.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 443.00 | 462 185.00 | 53 258.00 | 515 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
ST Autres comptes | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YT Sous‐traitance | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 980.00 | | | 486 980.00 |