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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 1 682.00 | 1 613.00 | 3 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 269.00 | 4 400.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 4 574.00 | 6 555.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 868.00 | 12 049.00 | 16 819.00 | 28 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BP En cours de production de services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 239.00 | 3 424.00 | 176 814.00 | 180 239.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 215.00 | 3 424.00 | 333 790.00 | 337 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 084.00 | 15 474.00 | 350 610.00 | 366 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
DL TOTAL (I) | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 610.00 | | | 350 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 722.00 | | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 722.00 | | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 |
FM Production stockée | | | -13 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 751.00 | | | 1 000 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 086.00 | | | 934 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855.00 | | 15 394.00 | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 28 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | 4 903.00 | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | | 6 241.00 | 10 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 4 250.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 1 507.00 | | 10 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 894.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 614.00 | | 9 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 742.00 | 6 233.00 | 14 509.00 | 20 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 277.00 | 192 027.00 | 4 250.00 | 196 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 046.00 | 126 537.00 | 14 509.00 | 141 046.00 |