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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 1 407.00 | 890.00 | 2 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 2 138.00 | 2 532.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 8 750.00 | 8 238.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 992.00 | 13 977.00 | 16 015.00 | 29 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BN En cours de production de biens | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 470.00 | 2 766.00 | 200 704.00 | 203 470.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CF Disponibilités | 444 540.00 | | 444 540.00 | 444 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 361.00 | 2 766.00 | 689 595.00 | 692 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 353.00 | 16 743.00 | 705 610.00 | 722 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 167.00 | 200 764.00 | | 268 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 024.00 | 67 403.00 | | 159 024.00 |
DL TOTAL (I) | 435 991.00 | 276 967.00 | | 435 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 207.00 | 14 509.00 | | 12 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 20 571.00 | | 16 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 48 931.00 | | 145 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | 41 182.00 | | 92 619.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 620.00 | 126 111.00 | | 269 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 610.00 | 403 078.00 | | 705 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 194.00 | 117 898.00 | | 262 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 402 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 641.00 | |
FM Production stockée | | | 2 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 981.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -981.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | 19 339.00 | | 53 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 021.00 | 1 129 971.00 | | 1 415 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 997.00 | 1 062 568.00 | | 1 255 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 024.00 | 67 403.00 | | 159 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | | 1 989.00 | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | | 1 951.00 | 16 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | 38.00 | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 3 897.00 | 1 000.00 | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 1 267.00 | 1 000.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 2 630.00 | | 7 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 430.00 | 6 327.00 | 5 103.00 | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 016.00 | 217 661.00 | 4 355.00 | 222 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 297.00 | 262 194.00 | 5 103.00 | 267 297.00 |