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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 2 074.00 | 1 223.00 | 3 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 1 204.00 | 3 466.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 037.00 | 6 120.00 | 8 917.00 | 15 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 003.00 | 11 080.00 | 17 923.00 | 29 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 938.00 | 2 963.00 | 151 975.00 | 154 938.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 118.00 | 2 963.00 | 385 155.00 | 388 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 121.00 | 14 043.00 | 403 078.00 | 417 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 764.00 | 134 098.00 | | 200 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 403.00 | 66 666.00 | | 67 403.00 |
DL TOTAL (I) | 276 967.00 | 209 564.00 | | 276 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 509.00 | 20 742.00 | | 14 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | 10 571.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 58 912.00 | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 50 476.00 | | 41 182.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 228.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 111.00 | 141 046.00 | | 126 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 078.00 | 350 610.00 | | 403 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 898.00 | 126 537.00 | | 117 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 121 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 471.00 | |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 2 466.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 232.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 14 782.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 971.00 | 1 000 752.00 | | 1 129 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 568.00 | 934 086.00 | | 1 062 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 403.00 | 66 666.00 | | 67 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 869.00 | | 3 975.00 | 28 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 16 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | | 3 908.00 | 16 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 67.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 2 870.00 | 3 840.00 | 12 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 325.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 1 545.00 | 3 840.00 | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 6 296.00 | 8 213.00 | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 180.00 | 160 863.00 | 4 317.00 | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 111.00 | 117 898.00 | 8 213.00 | 126 111.00 |