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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 947.00 | | 406 947.00 | 406 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 55 844.00 | 1 224.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 991.00 | 335 688.00 | 17 304.00 | 352 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 482.00 | 391 532.00 | 454 951.00 | 846 482.00 |
BT Marchandises | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 999.00 | 391 532.00 | 556 467.00 | 947 999.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 876.00 | 231 120.00 | | 215 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | -15 244.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 263 329.00 | 232 376.00 | | 263 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | 41 458.00 | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 19 357.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 137 024.00 | | 200 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 49 100.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 24 414.00 | 74 748.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 138.00 | 321 685.00 | | 293 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 467.00 | 554 061.00 | | 556 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 909.00 | | 1 523 909.00 | 1 523 909.00 |
FG Production vendue services | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 189.00 | | 1 567 189.00 | 1 567 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | 5 431.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 5 431.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | 6 983.00 | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 6 983.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -1 553.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 530.00 | 1 716 934.00 | | 1 592 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 577.00 | 1 732 178.00 | | 1 561 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 953.00 | -15 244.00 | | 30 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 825.00 | | 657.00 | 845 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 657.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 718.00 | 7 814.00 | | 383 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 718.00 | 7 814.00 | | 383 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 786.00 | 35 072.00 | 28 714.00 | 63 786.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 138.00 | 283 214.00 | 9 924.00 | 293 138.00 |