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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 947.00 | | 406 947.00 | 406 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 54 856.00 | 2 212.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 991.00 | 328 862.00 | 24 130.00 | 352 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 825.00 | 383 718.00 | 462 107.00 | 845 825.00 |
BT Marchandises | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 779.00 | 383 718.00 | 554 061.00 | 937 779.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | | | 137 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
EA Autres dettes | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 685.00 | | | 321 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 061.00 | | | 554 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 775.00 | | 1 690 775.00 | 1 690 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 775.00 | | 1 690 775.00 | 1 690 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 934.00 | | | 1 716 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 178.00 | | | 1 732 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 825.00 | | | 845 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 016.00 | 8 701.00 | | 375 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 016.00 | 8 701.00 | | 375 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 278.00 | 30 221.00 | 28 057.00 | 58 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 685.00 | 280 227.00 | 41 458.00 | 321 685.00 |