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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 947.00 | | 406 947.00 | 406 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 56 549.00 | 519.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 462.00 | 319 014.00 | 12 448.00 | 331 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 701.00 | 375 563.00 | 450 138.00 | 825 701.00 |
BT Marchandises | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 352.00 | 375 563.00 | 590 789.00 | 966 352.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 829.00 | | | 246 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 961.00 | | | 323 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 789.00 | | | 590 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 139.00 | | 1 481 139.00 | 1 481 139.00 |
FG Production vendue services | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 753.00 | | 1 508 753.00 | 1 508 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 878.00 | | | 1 528 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 379.00 | | | 1 525 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 482.00 | | 747.00 | 846 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 529.00 | 825 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 529.00 | 388 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 476.00 | | 747.00 | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 532.00 | 5 560.00 | 21 529.00 | 391 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 532.00 | 5 560.00 | 21 529.00 | 391 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 506.00 | 49 044.00 | 29 462.00 | 78 506.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 961.00 | 302 933.00 | 21 028.00 | 323 961.00 |