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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 34 717.00 | 3 344.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 863.00 | 1 084 713.00 | 193 150.00 | 1 277 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 317.00 | 1 129 110.00 | 1 539 207.00 | 2 668 317.00 |
BT Marchandises | 1 185 500.00 | | 1 185 500.00 | 1 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BZ Autres créances | 508 217.00 | | 508 217.00 | 508 217.00 |
CF Disponibilités | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 265.00 | | 2 067 265.00 | 2 067 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 582.00 | 1 129 110.00 | 3 606 473.00 | 4 735 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 889 966.00 | 908 121.00 | | 889 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 296.00 | 181 845.00 | | -474 296.00 |
DL TOTAL (I) | 426 670.00 | 1 100 966.00 | | 426 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805.00 | 85 413.00 | | 139 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 002.00 | 896 310.00 | | 2 587 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 223.00 | 151 176.00 | | 148 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 929.00 | 128 325.00 | | 266 929.00 |
EA Autres dettes | 37 844.00 | 44 250.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 802.00 | 1 305 475.00 | | 3 179 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 473.00 | 2 406 441.00 | | 3 606 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 015.00 | 1 278 752.00 | | 3 127 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 242.00 | 46 975.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 149.00 | | 6 633.00 | 2 673 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 92 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 2 668 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 1 315 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 680.00 | | | 1 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 756.00 | | 6 633.00 | 1 310 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 956.00 | 50 619.00 | 1 465.00 | 1 079 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 276.00 | 50 619.00 | 1 465.00 | 1 070 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
UX Autres créances clients | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 535.00 | 76 748.00 | 52 787.00 | 129 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 002.00 | 2 587 002.00 | | 2 587 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VP Divers | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 281.00 | 707 281.00 | | 707 281.00 |
VW T.V.A. | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 802.00 | 3 127 015.00 | 52 787.00 | 3 179 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 889.00 | 28 943.00 | | 68 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | 7 263.00 | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 152 173.00 | 89 571.00 | | 152 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 384.00 | 171 843.00 | | 384 384.00 |
YT Sous‐traitance | 211 141.00 | 138 110.00 | | 211 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 635.00 | 2 359.00 | | 1 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 073.00 | 21 126.00 | | 14 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 962.00 | 50 069.00 | | 82 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 725.00 | 496 459.00 | | 895 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 887.00 | 209 327.00 | | 288 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 299.00 | 409 147.00 | | 763 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |