| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 34 829.00 | 13 150.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 420.00 | 742 296.00 | 696 124.00 | 1 438 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 701.00 | 785 715.00 | 1 828 987.00 | 2 614 701.00 |
BT Marchandises | 800 821.00 | | 800 821.00 | 800 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CF Disponibilités | 341 106.00 | | 341 106.00 | 341 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 370.00 | | 1 389 370.00 | 1 389 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 071.00 | 785 715.00 | 3 218 357.00 | 4 004 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 670.00 | 739 966.00 | | 115 670.00 |
DH Report à nouveau | -221 058.00 | -474 296.00 | | -221 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 608.00 | -221 058.00 | | 116 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 220.00 | 55 612.00 | | 77 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 104.00 | 166 143.00 | | 604 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 478.00 | 2 094 959.00 | | 2 105 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 086.00 | 282 410.00 | | 226 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 019.00 | 165 331.00 | | 184 019.00 |
EA Autres dettes | 21 449.00 | 36 152.00 | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 137.00 | 2 744 996.00 | | 3 141 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 357.00 | 2 800 608.00 | | 3 218 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 714.00 | 2 655 551.00 | | 2 683 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 941.00 | | 544 649.00 | 2 353 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 109 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 889.00 | 2 614 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 539.00 | 1 486 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 590.00 | | | 1 018 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 788.00 | | 530 149.00 | 1 239 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 563.00 | | 14 500.00 | 95 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 610.00 | 81 643.00 | 283 539.00 | 987 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 020.00 | 81 643.00 | 283 539.00 | 979 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 474.00 | 146 051.00 | 457 423.00 | 603 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 478.00 | 2 105 478.00 | | 2 105 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VP Divers | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 157.00 | 357 157.00 | | 357 157.00 |
VW T.V.A. | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 137.00 | 2 683 714.00 | 457 423.00 | 3 141 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 949.00 | 38 677.00 | | 44 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 552.00 | 14 579.00 | | 18 552.00 |
ST Autres comptes | 134 588.00 | 152 853.00 | | 134 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 189.00 | 280 026.00 | | 274 189.00 |
YT Sous‐traitance | 188 560.00 | 197 106.00 | | 188 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 071.00 | 2 355.00 | | 2 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 210.00 | 19 788.00 | | 26 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 159.00 | 58 465.00 | | 71 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 021.00 | 712 427.00 | | 535 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 111.00 | 258 022.00 | | 252 111.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 959.00 | 646 920.00 | | 617 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |