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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 061.00 | 35 772.00 | 2 289.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 727.00 | 943 248.00 | 258 479.00 | 1 201 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 941.00 | 987 610.00 | 1 366 331.00 | 2 353 941.00 |
BT Marchandises | 905 779.00 | | 905 779.00 | 905 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BZ Autres créances | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CF Disponibilités | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 277.00 | | 1 434 277.00 | 1 434 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 218.00 | 987 610.00 | 2 800 608.00 | 3 788 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 966.00 | 889 966.00 | | 739 966.00 |
DH Report à nouveau | -474 296.00 | | | -474 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 058.00 | -474 296.00 | | -221 058.00 |
DL TOTAL (I) | 55 612.00 | 426 670.00 | | 55 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 143.00 | 139 805.00 | | 166 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 959.00 | 2 587 002.00 | | 2 094 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 410.00 | 148 223.00 | | 282 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 266 929.00 | | 165 331.00 |
EA Autres dettes | 36 152.00 | 37 844.00 | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 996.00 | 3 179 802.00 | | 2 744 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 608.00 | 3 606 473.00 | | 2 800 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 551.00 | 3 127 015.00 | | 2 655 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 317.00 | | 124 751.00 | 2 668 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 127.00 | 2 353 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 090.00 | 1 018 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 037.00 | 1 239 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 680.00 | | | 1 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 924.00 | | 121 901.00 | 1 315 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 713.00 | | 2 850.00 | 92 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 110.00 | 57 530.00 | 199 029.00 | 1 129 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | 1 090.00 | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 430.00 | 57 530.00 | 197 939.00 | 1 119 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 410.00 | 282 410.00 | | 282 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 837.00 | 76 393.00 | 89 444.00 | 165 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 959.00 | 2 094 959.00 | | 2 094 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VP Divers | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
VW T.V.A. | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 996.00 | 2 655 551.00 | 89 444.00 | 2 744 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 677.00 | 68 889.00 | | 38 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | 11 396.00 | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 152 853.00 | 152 173.00 | | 152 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 026.00 | 384 384.00 | | 280 026.00 |
YT Sous‐traitance | 197 106.00 | 211 141.00 | | 197 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 355.00 | 1 635.00 | | 2 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 571.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 788.00 | 14 073.00 | | 19 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 465.00 | 82 962.00 | | 58 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 427.00 | 895 725.00 | | 712 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 022.00 | 288 887.00 | | 258 022.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 920.00 | 763 299.00 | | 646 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |